Здравствуйте.
Ситуация следующая. Имеется сайт, который предоставляет посреднические услуги между заказчиками и исполнителями. У нас УСН (6%). Система работает так:
1. Заказчик отправляет на наш р/с в банке определенную сумму, которая отражается на персональном счете заказчика на сайте.
2. Исполнитель выполняет для заказчика работу, после приема задания, размер заблокированных средств с электронного счета заказчика поступают на электронный счет исполнителя за вычетом нашей комиссии (15%).
3. Дата поступления денег на наш р/с в банке практически всегда не соответствует дате, когда заказ будет принят и мы получим свои 15% со стоимости заказа.
Вопрос:
1. Как сделать проводку, чтобы поступление на наш р/с в банке не принималось к НУ, а принимались только наши проценты за услуги?
2.Вопросы удалены модератором.
PS. Наши 15% комиссии, как и все зачисления на персональный счет заказчика или исполнителя - это виртуальные деньги, т.е. сами суммы, которые поступят на реальный р/с не отражают реальных наших доходов и расходов, поскольку оплата заказчикам у нас идет через Webmoney.
Ситуация сложная, поэтому и обратился. Заранее благодарен за подсказки!